PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
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-80
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2. AJUSTES DEL RESULTADO
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-50
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a) Amortización del inmovilizado (+)
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21
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b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
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c) Variación de provisiones (+/-)
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d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
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-71
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d.1) Para la actividad propia
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-71
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d.2) Para la actividad mercantil
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e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
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f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
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g) Ingresos financieros (-)
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h) Gastos financieros (+)
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i) Diferencias de cambio (+/-)
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j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
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k) Otros ingresos y gastos (-/+)
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3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
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-53
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a) Existencias (+/-)
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b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
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-1
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c) Otros activos corrientes (+/-)
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d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
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-52
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e) Otros pasivos corrientes (+/-)
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f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
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4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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a) Pagos de intereses (-)
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b) Cobros de dividendos (+)
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c) Cobros de intereses (+)
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d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
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e) Otros pagos (cobros) (-/+)
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5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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-183
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B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
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-2
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a) Entidades del grupo y asociadas
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b) Inmovilizado intangible
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c) Inmovilizado material
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-2
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d) Bienes del Patrimonio Histórico
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e) Inversiones inmobiliarias
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f) Otros activos financieros
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g) Activos no corrientes mantenidos para venta
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h) Otros activos
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7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
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a) Entidades del grupo y asociadas
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b) Inmovilizado intangible
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c) Inmovilizado material
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d) Bienes del Patrimonio Histórico
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e) Inversiones inmobiliarias
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f) Otros activos financieros
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g) Activos no corrientes mantenidos para venta
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h) Otros activos
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8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
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-2
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C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO
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71
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a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)
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– De la Administración General del Estado
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– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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– De otros
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b) Disminuciones del fondo social (-)
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c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
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71
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c.1) Para la actividad propia
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71
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– De la Administración General del Estado
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71
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– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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– De la Unión Europea
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– De otros
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c.2) Para la actividad mercantil
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– De la Administración General del Estado
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– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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– De la Unión Europea
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– De otros
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10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
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2
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a) Emisión
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2
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1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
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2. Deudas con entidades de crédito (+)
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2
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3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
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4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
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– De la Administración General del Estado
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– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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– De otros
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5. Préstamos procedentes del sector público (+)
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– De la Administración General del Estado
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– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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– De otros
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6. Otras deudas (+)
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b) Devolución y amortización de
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1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
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2. Deudas con entidades de crédito (-)
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3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
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4. Otras deudas (-)
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11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
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73
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D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)
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-112
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Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
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211
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Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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99
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