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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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604
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2.970
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6.346
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- Operaciones de gestión
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538
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2.433
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2.648
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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66
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537
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3.698
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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3.000
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5.710
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4.370
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- Operaciones de gestión
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3.000
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4.710
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4.370
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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3.000
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4.700
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4.340
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e) Ingresos financieros
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10
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30
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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1.000
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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2.396
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2.740
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-1.976
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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2.479
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5.219
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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2.479
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5.219
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3.243
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