|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
|
209.888
|
146.413
|
116.575
|
|
|
|
|
|
|
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
|
-37.727
|
7.007
|
-23.460
|
|
-Aumento de existencias netas
|
1.216
|
892
|
892
|
|
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
|
26.061
|
23.286
|
13.585
|
|
-Aumento de ajustes por periodificación activos
|
-162
|
-95
|
-95
|
|
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
|
|
|
|
|
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
|
-3.683
|
1.150
|
1.150
|
|
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
|
-11.855
|
42.480
|
781
|
|
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
|
26.150
|
-74.720
|
7.147
|
|
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
|
|
|
|
|
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
|
172.161
|
153.420
|
93.115
|
|
|
|
|
|
|
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
|
116.047
|
99.894
|
99.139
|
|
-Aportaciones de capital
|
16.027
|
|
|
|
-Subvenciones en capital
|
91.840
|
93.745
|
57.746
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
|
2.079
|
1.837
|
37.788
|
|
-Financiación ajena a largo plazo
|
|
|
|
|
-Enajenación de inmovilizado
|
5.800
|
4.312
|
3.605
|
|
-Enajenación de acciones propias
|
|
|
|
|
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
|
|
|
|
|
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
|
301
|
|
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
|
288.208
|
253.314
|
192.254
|
|
|
|
|
|
|
Menos: DOTACIONES
|
-265.540
|
-284.722
|
-306.611
|
|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
|
|
|
|
|
-Inmovilizado material
|
204.238
|
235.841
|
253.099
|
|
-Inmovilizado inmaterial
|
12.378
|
16.786
|
22.816
|
|
-Inmovilizado financiero
|
15.071
|
1.519
|
120
|
|
-Adquisición de acciones propias
|
|
|
|
|
-Reducciones de capital
|
|
|
|
|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
|
29.775
|
30.576
|
30.576
|
|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
|
|
|
|
|
-Provisiones para riesgos y gastos
|
2.831
|
|
|
|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
|
|
|
|
|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
|
1.247
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
|
22.668
|
-31.408
|
-114.357
|
|
|
|
|
|
|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
|
508.720
|
531.388
|
499.980
|
|
|
|
|
|
|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
531.388
|
499.980
|
385.623
|