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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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130.419
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124.832
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142.511
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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9.740
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-5.029
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-9.694
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-Aumento de existencias netas
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-150
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53
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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-4.491
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-14.933
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-3.467
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-21
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399
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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1.079
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-1.666
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9.667
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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634
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691
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106
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-6.791
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20.485
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3.388
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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140.159
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119.803
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132.817
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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-2.193
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-1.220
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-1.150
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-Aportaciones de capital
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-Subvenciones en capital
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-Subvenciones netas a la explotación
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-2.200
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-1.150
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-1.150
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-Financiación ajena a largo plazo
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-Enajenación de inmovilizado
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7
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-70
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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137.966
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118.583
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131.667
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Menos: DOTACIONES
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-140.987
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-121.377
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-134.367
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-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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-Inmovilizado material
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15.533
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21.038
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46.338
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-Inmovilizado inmaterial
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636
|
674
|
1.400
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-Inmovilizado financiero
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124.669
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99.515
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86.504
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-Adquisición de acciones propias
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-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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149
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150
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125
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-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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-Provisiones para riesgos y gastos
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-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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-3.021
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-2.794
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-2.700
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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14.050
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11.029
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8.235
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
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11.029
|
8.235
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5.535
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