RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)

-46

-14

-30

Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

30

-64

19

-Aumento de existencias netas

-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas

-Aumento de ajustes por periodificación activos

-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos

-Aumento saldos deudores de administraciones públicas

-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas

-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas

-30

64

-19

-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos

-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo

Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

-16

-78

-11

Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS

75

11

-Aportaciones de capital

-Subvenciones en capital

-Subvenciones netas a la explotación

-Financiación ajena a largo plazo

75

11

-Enajenación de inmovilizado

-Enajenación de acciones propias

-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras

-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico

-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS

-16

-3

Menos: DOTACIONES

-Gastos de establecimiento y formalización de deudas

-Inmovilizado material

-Inmovilizado inmaterial

-Inmovilizado financiero

-Adquisición de acciones propias

-Reducciones de capital

-Dividendos y otros repartos de beneficios

-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo

-Provisiones para riesgos y gastos

-Recursos aplicados en operaciones de tráfico

-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO

-16

-3

Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)

20

4

1

Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)

4

1

1