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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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-903
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15.805
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-30.601
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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-20.814
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8.718
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79.640
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-Aumento de existencias netas
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13.827
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11.885
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-44.595
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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10.390
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-2.539
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-10.331
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-6
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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998
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-21.333
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8.696
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-695
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-2.181
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-120
|
|
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-3.696
|
5.446
|
-33.290
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-4
|
4
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-21.717
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24.523
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49.039
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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59.537
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232.931
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129.145
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-Aportaciones de capital
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22.742
|
24.239
|
|
-Subvenciones en capital
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20.517
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2.306
|
14.927
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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2.880
|
39.797
|
58.788
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|
-Enajenación de inmovilizado
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8.028
|
162.273
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|
-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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28.112
|
5.813
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31.191
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|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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37.820
|
257.454
|
178.184
|
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Menos: DOTACIONES
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-31.751
|
-106.462
|
-292.483
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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|
455
|
485
|
|
-Inmovilizado material
|
24.015
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97.476
|
257.575
|
|
-Inmovilizado inmaterial
|
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433
|
11
|
|
-Inmovilizado financiero
|
|
2.057
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
-Reducciones de capital
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15.179
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
|
6.394
|
2.693
|
17.041
|
|
-Provisiones para riesgos y gastos
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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1.342
|
3.348
|
2.192
|
|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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6.069
|
150.992
|
-114.299
|
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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246.139
|
252.208
|
403.200
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|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
252.208
|
403.200
|
288.901
|