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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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7.362
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592
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971
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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3.203
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8.273
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5.352
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-Aumento de existencias netas
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-316
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-9.418
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11.223
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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7.623
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4.170
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3.642
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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7
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-13
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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-34.267
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-35
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37.010
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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10.193
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2.308
|
173
|
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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13.557
|
-5.285
|
-57.400
|
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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10.565
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8.865
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6.323
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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28.325
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17.664
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104.121
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-Aportaciones de capital
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8.248
|
-Subvenciones en capital
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19.549
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13.708
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79.692
|
-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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7.319
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3.956
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16.181
|
-Enajenación de inmovilizado
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1.715
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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|
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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2.260
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
|
-258
|
-2.260
|
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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38.890
|
26.529
|
110.444
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Menos: DOTACIONES
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-15.843
|
-38.081
|
-151.453
|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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|
-Inmovilizado material
|
16.053
|
38.065
|
151.450
|
-Inmovilizado inmaterial
|
|
3
|
3
|
-Inmovilizado financiero
|
|
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
|
-Reducciones de capital
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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48
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-Provisiones para riesgos y gastos
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|
13
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
|
-258
|
|
|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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23.047
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-11.552
|
-41.009
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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40.702
|
63.749
|
52.197
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|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
63.749
|
52.197
|
11.188
|