PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2008
Entidad: AGUAS DEL DUERO,S.A.
(miles de euros)
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
2006
2007
2008
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
7.362
592
971
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
3.203
8.273
5.352
-Aumento de existencias netas
-316
-9.418
11.223
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
7.623
4.170
3.642
-Aumento de ajustes por periodificación activos
7
-13
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
-34.267
-35
37.010
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
10.193
2.308
173
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
13.557
-5.285
-57.400
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
10.565
8.865
6.323
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
28.325
17.664
104.121
-Aportaciones de capital
8.248
-Subvenciones en capital
19.549
13.708
79.692
-Subvenciones netas a la explotación
-Financiación ajena a largo plazo
7.319
3.956
16.181
-Enajenación de inmovilizado
1.715
-Enajenación de acciones propias
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
2.260
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
-258
-2.260
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
38.890
26.529
110.444
Menos: DOTACIONES
-15.843
-38.081
-151.453
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
-Inmovilizado material
16.053
38.065
151.450
-Inmovilizado inmaterial
3
3
-Inmovilizado financiero
-Adquisición de acciones propias
-Reducciones de capital
-Dividendos y otros repartos de beneficios
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
48
-Provisiones para riesgos y gastos
13
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
-258
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
23.047
-11.552
-41.009
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
40.702
63.749
52.197
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
63.749
52.197
11.188