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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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1.035
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1.650
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5.138
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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-13.086
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11.159
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-10.651
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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149
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-545
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-2
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-19
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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23.336
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-19.176
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17.852
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-28
|
217
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-10.369
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8.364
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-7.201
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-12.051
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12.809
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-5.513
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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32.183
|
46.471
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141.948
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-Aportaciones de capital
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14.605
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25.381
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-Subvenciones en capital
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17.204
|
8.571
|
73.478
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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1.716
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17.058
|
22.672
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-Enajenación de inmovilizado
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11
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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12.613
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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639
|
6.237
|
20.417
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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20.132
|
59.280
|
136.435
|
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Menos: DOTACIONES
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-21.260
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-92.291
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-164.909
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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-Inmovilizado material
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21.228
|
85.147
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150.517
|
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-Inmovilizado inmaterial
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32
|
94
|
141
|
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-Inmovilizado financiero
|
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6.901
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12.887
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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149
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1.364
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|
-Provisiones para riesgos y gastos
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-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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-1.128
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-33.011
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-28.474
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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68.910
|
67.782
|
34.771
|
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
67.782
|
34.771
|
6.297
|