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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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396
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165
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173
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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80
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13
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12
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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1
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2
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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-3
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-34
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-43
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-14
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-14
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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476
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178
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185
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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3
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-Aportaciones de capital
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-Subvenciones en capital
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-Subvenciones netas a la explotación
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3
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-Financiación ajena a largo plazo
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-Enajenación de inmovilizado
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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479
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178
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185
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Menos: DOTACIONES
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-4
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-11
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-168
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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-Inmovilizado material
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4
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11
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11
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-Inmovilizado inmaterial
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-Inmovilizado financiero
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-Adquisición de acciones propias
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-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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157
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-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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-Provisiones para riesgos y gastos
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-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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475
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167
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17
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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833
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1.308
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1.475
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
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1.308
|
1.475
|
1.492
|