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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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414
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572
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2.721
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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-25.776
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60.650
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78.238
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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-5.577
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-13.122
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257
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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27.381
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-34.842
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-62.336
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-16
|
619
|
-342
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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3.988
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-13.305
|
-15.817
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-25.362
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61.222
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80.959
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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76.368
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18.044
|
78.794
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-Aportaciones de capital
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25.874
|
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42.977
|
|
-Subvenciones en capital
|
40.000
|
|
1
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|
-Subvenciones netas a la explotación
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|
-Financiación ajena a largo plazo
|
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17.228
|
35.000
|
|
-Enajenación de inmovilizado
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9.621
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-Enajenación de acciones propias
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|
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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873
|
816
|
816
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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51.006
|
79.266
|
159.753
|
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|
Menos: DOTACIONES
|
-50.681
|
-82.768
|
-138.306
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
|
316
|
289
|
431
|
|
-Inmovilizado material
|
44.156
|
82.393
|
137.791
|
|
-Inmovilizado inmaterial
|
7
|
6
|
7
|
|
-Inmovilizado financiero
|
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
-Reducciones de capital
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
|
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
|
81
|
79
|
77
|
|
-Provisiones para riesgos y gastos
|
6.020
|
1
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
|
101
|
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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|
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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325
|
-3.502
|
21.447
|
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
|
30.500
|
30.825
|
27.323
|
|
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|
|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
30.825
|
27.323
|
48.770
|