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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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41.886
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34.772
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41.123
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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4.040
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-6.926
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5.724
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-Aumento de existencias netas
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-416
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-159
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316
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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981
|
-213
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952
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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11
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-779
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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837
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131
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137
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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884
|
1.858
|
500
|
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-5.257
|
3.737
|
-7.629
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-1.080
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2.351
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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45.926
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27.846
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46.847
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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164
|
100
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99
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-Aportaciones de capital
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-Subvenciones en capital
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3
|
100
|
99
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
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6
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-Financiación ajena a largo plazo
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11
|
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-Enajenación de inmovilizado
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3
|
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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141
|
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|
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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46.090
|
27.946
|
46.946
|
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Menos: DOTACIONES
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-24.493
|
-77.492
|
-59.002
|
|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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|
300
|
300
|
|
-Inmovilizado material
|
21.301
|
70.000
|
50.000
|
|
-Inmovilizado inmaterial
|
527
|
700
|
700
|
|
-Inmovilizado financiero
|
149
|
1
|
2
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|
-Adquisición de acciones propias
|
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|
-Reducciones de capital
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
4.491
|
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
|
2.000
|
2.000
|
8.000
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|
-Provisiones para riesgos y gastos
|
516
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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21.597
|
-49.546
|
-12.056
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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104.161
|
125.758
|
76.212
|
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|
|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
125.758
|
76.212
|
64.156
|