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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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445
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731
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732
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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849
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-23.254
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2.979
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-Aumento de existencias netas
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8.023
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-15.176
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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2.086
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-4.108
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-889
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-106
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-76
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-20
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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3.156
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-3.198
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-5.900
|
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
|
-1
|
30
|
-20
|
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-11.781
|
43.613
|
2.350
|
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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-2.226
|
2.169
|
1.500
|
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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1.294
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-22.523
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3.711
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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109
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200
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-Aportaciones de capital
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|
-Subvenciones en capital
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|
-Subvenciones netas a la explotación
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|
-Financiación ajena a largo plazo
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|
-Enajenación de inmovilizado
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109
|
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200
|
-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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|
|
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
|
1.403
|
-22.523
|
3.911
|
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Menos: DOTACIONES
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-1.075
|
-119
|
-4.072
|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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|
-Inmovilizado material
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559
|
70
|
25
|
-Inmovilizado inmaterial
|
13
|
4
|
4
|
-Inmovilizado financiero
|
|
2
|
|
-Adquisición de acciones propias
|
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|
|
-Reducciones de capital
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
|
189
|
43
|
43
|
-Provisiones para riesgos y gastos
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314
|
|
4.000
|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
|
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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328
|
-22.642
|
-161
|
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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37.992
|
38.320
|
15.678
|
|
|
|
|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
38.320
|
15.678
|
15.517
|