RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)

5.629

22.993

24.960

Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

7.581

-29.116

-Aumento de existencias netas

675

-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas

780

43.660

-Aumento de ajustes por periodificación activos

-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos

-Aumento saldos deudores de administraciones públicas

-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas

-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas

-8.935

-14.544

-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos

-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo

-101

Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

13.210

-6.123

24.960

Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS

101.002

11.667

12.227

-Aportaciones de capital

101.002

-Subvenciones en capital

-Subvenciones netas a la explotación

11.667

12.227

-Financiación ajena a largo plazo

-Enajenación de inmovilizado

-Enajenación de acciones propias

-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras

-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico

-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS

114.212

5.544

37.187

Menos: DOTACIONES

-315

-34.888

-41.822

-Gastos de establecimiento y formalización de deudas

-Inmovilizado material

25.951

32.199

-Inmovilizado inmaterial

8.847

9.623

-Inmovilizado financiero

315

-Adquisición de acciones propias

-Reducciones de capital

-Dividendos y otros repartos de beneficios

-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo

90

-Provisiones para riesgos y gastos

-Recursos aplicados en operaciones de tráfico

-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO

113.897

-29.344

-4.635

Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)

113.897

84.553

Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)

113.897

84.553

79.918