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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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337
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466
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827
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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-23.908
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46.625
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-22.510
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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33.504
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-30.682
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-2.602
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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51
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-169
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105
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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-6.779
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4.028
|
30.520
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-133
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-58
|
-60
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-2.735
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-19.744
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-5.453
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-23.571
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47.091
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-21.683
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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81.468
|
45.301
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158.219
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-Aportaciones de capital
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22.428
|
11.200
|
26.343
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|
-Subvenciones en capital
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6.876
|
73.118
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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97
|
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49.138
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-Enajenación de inmovilizado
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56.430
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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27.163
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|
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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62
|
9.620
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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2.513
|
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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57.897
|
92.392
|
136.536
|
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Menos: DOTACIONES
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-31.928
|
-90.658
|
-123.217
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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348
|
242
|
290
|
|
-Inmovilizado material
|
3.889
|
30.414
|
122.927
|
|
-Inmovilizado inmaterial
|
37
|
13
|
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|
-Inmovilizado financiero
|
27.168
|
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|
-Adquisición de acciones propias
|
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|
-Reducciones de capital
|
|
32.894
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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486
|
27.095
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|
-Provisiones para riesgos y gastos
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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25.969
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1.734
|
13.319
|
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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36.253
|
62.222
|
63.956
|
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|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
62.222
|
63.956
|
77.275
|