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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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-8.082
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-17.710
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72.712
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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112.477
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53.507
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-150.917
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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82.315
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-68.238
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35.556
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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216
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232
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-463
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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10.162
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-11.237
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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-345
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651
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-135.435
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28.736
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42.783
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-69.390
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-3.651
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73.041
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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104.395
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35.797
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-78.205
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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89.466
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253.856
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336.915
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-Aportaciones de capital
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89.466
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230.000
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-Subvenciones en capital
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-Subvenciones netas a la explotación
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6.000
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6.150
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-Financiación ajena a largo plazo
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8.634
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330.765
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-Enajenación de inmovilizado
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9.222
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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193.861
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289.653
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258.710
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Menos: DOTACIONES
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-103.188
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-419.591
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-258.710
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-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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1.079
|
579
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-Inmovilizado material
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101.565
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412.379
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252.630
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-Inmovilizado inmaterial
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450
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6.633
|
5.370
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-Inmovilizado financiero
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94
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|
-Adquisición de acciones propias
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-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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-Provisiones para riesgos y gastos
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710
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-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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90.673
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-129.938
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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39.265
|
129.938
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
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129.938
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