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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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-131.162
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-113.452
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-109.358
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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3.462
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17.091
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-6.312
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-Aumento de existencias netas
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323
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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8.657
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-22.898
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3.136
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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114
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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7.675
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-6.309
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-238
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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149
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169
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457
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-9.950
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1.522
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2.957
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-5
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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-10.425
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10.425
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-127.700
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-96.361
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-115.670
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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120.345
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147.985
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156.545
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-Aportaciones de capital
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30.900
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62.682
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71.242
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-Subvenciones en capital
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73
|
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-Subvenciones netas a la explotación
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85.303
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85.303
|
85.303
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-Financiación ajena a largo plazo
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-Enajenación de inmovilizado
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3.689
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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380
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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-7.355
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51.624
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40.875
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Menos: DOTACIONES
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-32.692
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-61.260
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-39.449
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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-Inmovilizado material
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20.954
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31.297
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30.182
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-Inmovilizado inmaterial
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14
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-Inmovilizado financiero
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17.119
|
750
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-Adquisición de acciones propias
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-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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-877
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-Provisiones para riesgos y gastos
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-1.478.923
|
-29.389
|
-25.945
|
|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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1.475.257
|
58.711
|
35.212
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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-852
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-109
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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-40.047
|
-9.636
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1.426
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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68.400
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28.353
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18.717
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
28.353
|
18.717
|
20.143
|