RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)

-240.362

-124.933

-83.107

Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

241.973

105.663

69.184

-Aumento de existencias netas

-203.933

-117.633

-66.275

-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas

28.876

-6.962

-23.442

-Aumento de ajustes por periodificación activos

-27

24

-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos

-12.002

-Aumento saldos deudores de administraciones públicas

-84.328

-1.155

-6.093

-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas

16

-7.456

7.450

-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas

29.425

27.519

19.176

-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos

-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo

Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

1.611

-19.270

-13.923

Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS

-1.465

49.258

54.806

-Aportaciones de capital

29.694

39.654

-Subvenciones en capital

-1.465

19.564

15.152

-Subvenciones netas a la explotación

-Financiación ajena a largo plazo

-Enajenación de inmovilizado

-Enajenación de acciones propias

-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras

-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico

-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS

146

29.988

40.883

Menos: DOTACIONES

-147

-29.984

-40.883

-Gastos de establecimiento y formalización de deudas

146

290

344

-Inmovilizado material

-Inmovilizado inmaterial

1

-Inmovilizado financiero

-Adquisición de acciones propias

-Reducciones de capital

29.694

39.135

-Dividendos y otros repartos de beneficios

-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo

-Provisiones para riesgos y gastos

1.404

-Recursos aplicados en operaciones de tráfico

-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios

Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO

-1

4

Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)

4

3

7

Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)

3

7

7