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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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2.057
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2.780
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3.057
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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-7.763
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-25.648
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18.057
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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-4.932
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5.809
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534
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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11
|
-11
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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14.904
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17.687
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10.812
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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219
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-437
|
-52
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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-2.439
|
2.600
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-29.351
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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-5.706
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-22.868
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21.114
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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39.291
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102.512
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98.925
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-Aportaciones de capital
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-Subvenciones en capital
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32.527
|
61.663
|
69.654
|
|
-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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1.973
|
14.000
|
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-Enajenación de inmovilizado
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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4.791
|
26.849
|
29.271
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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33.585
|
79.644
|
120.039
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|
Menos: DOTACIONES
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-39.545
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-85.843
|
-133.490
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|
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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|
2
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|
-Inmovilizado material
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39.328
|
85.005
|
131.893
|
|
-Inmovilizado inmaterial
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4
|
2
|
1
|
|
-Inmovilizado financiero
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
-Reducciones de capital
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|
-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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213
|
834
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1.596
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|
-Provisiones para riesgos y gastos
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|
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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|
|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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-5.960
|
-6.199
|
-13.451
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|
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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136.950
|
130.990
|
124.791
|
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|
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
130.990
|
124.791
|
111.340
|