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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)
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3.042
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275
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2.428
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Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
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8.142
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-32.283
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79.726
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-Aumento de existencias netas
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-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas
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-157.694
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-3.563
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-343
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-Aumento de ajustes por periodificación activos
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-43
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717
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2.789
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-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos
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-Aumento saldos deudores de administraciones públicas
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140.683
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42.013
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-72.599
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-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas
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98
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457
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-571
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-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas
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8.814
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-7.341
|
-9.002
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-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos
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-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo
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Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
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11.184
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-32.008
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82.154
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Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS
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-2.081
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167.050
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41.064
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-Aportaciones de capital
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-Subvenciones en capital
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-4.671
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84.598
|
12.795
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-Subvenciones netas a la explotación
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-Financiación ajena a largo plazo
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77.326
|
27.059
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-Enajenación de inmovilizado
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-Enajenación de acciones propias
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-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
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2
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-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico
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2.588
|
5.126
|
1.210
|
|
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS
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9.103
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135.042
|
123.218
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Menos: DOTACIONES
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-61.609
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-123.502
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-152.041
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-Gastos de establecimiento y formalización de deudas
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-Inmovilizado material
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58.942
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121.883
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151.921
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-Inmovilizado inmaterial
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150
|
60
|
120
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-Inmovilizado financiero
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|
-Adquisición de acciones propias
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|
-Reducciones de capital
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-Dividendos y otros repartos de beneficios
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|
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo
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181
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-Provisiones para riesgos y gastos
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-Recursos aplicados en operaciones de tráfico
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2.336
|
1.559
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|
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios
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Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO
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-52.506
|
11.540
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-28.823
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Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)
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100.857
|
48.351
|
59.891
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Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)
|
48.351
|
59.891
|
31.068
|