PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
23.05

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA



1
GASTOS DE PERSONAL



10
Altos cargos

57,18

12
Funcionarios

6.614,82

13
Laborales

1.192,17

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

941,46

16000
Seguridad Social
941,46



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

8.805,63






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



21
Reparaciones, mantenimiento y conservación

6,36

22
Material, suministros y otros

2.023,23

22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.029,59






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

1.795,56

481
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales

1,00

482
Comité Nacional Español de Riegos y Drenajes

19,56

483
Centro Español de Nueva Tecnología del Agua (CENTA)

867,00

486
Actuaciones para la sostenibilidad económica de los recursos hídricos y de planificación hidrológica del Tajo en la Comunidad de Madrid

908,00

49
Al exterior

310,60

490
Cuotas a Organismos Internacionales

1,00

491
Cuota Comité Internacional de Grandes Presas

9,70

492
Global Water Partnerships Organisation (GWPO)

100,00

493
Redo Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)

1,00

494
Contribución a la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE)

45,90

495
Contribución a organismos Internacionales

153,00


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.106,16






6
INVERSIONES REALES



609
Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.

3.511,20

619
Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.

3.724,00

649
Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores

159,60


TOTAL INVERSIONES REALES

558.370,14






7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



75
A Comunidades Autónomas

107.680,23

750
Convenio con el Gobierno de Canarias

21.973,23

751
Convenio con la Junta de Andalucia para el aprovechamiento hidráulico del litoral atlántico

13.869,00

752
Convenio con la Junta de Andalucia para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo

7.838,00

753
Convenio con la Generalitat de Catalunya para la mejora y re generación ambiental del Llobregat

9.000,00

755
Convenio C.A. Cataluña. Infraestructuras del ciclo del agua. Actuaciones de abastecimiento.

55.000,00

76
A Corporaciones Locales

10.000,00

760
Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua

10.000,00

78
A familias e instituciones sin fines de lucro

3.900,00

781
Actuaciones en pueblos recuperados de Aragón

3.900,00

78101
Actuaciones en pueblos recuperados de Aragón CC.OO. Aragón
1.300,00


78102
Actuaciones en pueblos recuperados de Aragón UGT-Aragón
1.300,00


78103
Actuaciones en pueblos recuperados de Aragón UAGA-COAG
1.300,00


79
Al exterior

700,00

790
Creación de la Oficina del Agua de las Naciones Unidas en Zaragoza

700,00


TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

122.280,23







TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

693.591,75










23.225

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
4.005,03



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

21.466,14






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22504
Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores.
1,00


22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.380,10






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

200,50

310
Intereses

200,50

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

250,00

352
Intereses de demora

160,00

359
Otros gastos financieros

90,00


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

450,50






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



44
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

24,00

440
Convenio con la Universidad de León

24,00

48
A familias e instituciones sin fines de lucro

1,30

480
Cuotas a asociaciones relacionadas con la actividad del organismo

1,30

49
Al exterior

1,30

490
Subvención a la Asociación Internacional del Agua

1,30


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26,60






6
INVERSIONES REALES

20.848,00






7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



75
A Comunidades Autónomas

6,00

750
A Comunidades Autónomas, canon de vertidos

6,00

76
A Corporaciones Locales

6,00

760
A corporaciones Locales

6,00


TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12,00






8
ACTIVOS FINANCIEROS



82
Concesión de préstamos al Sector Público

30,00

820
Préstamos a corto plazo

30,00

83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

90,00

830
Préstamos a corto plazo

30,00

831
Préstamos a largo plazo

60,00


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

120,00






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

97,20

913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público

97,20


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

97,20







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

50.400,54










23.226

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
4.613,08



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

25.241,81






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.739,85






3
GASTOS FINANCIEROS



35
Intereses de demora y otros gastos financieros

18,03

359
Otros gastos financieros

18,03


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

18,03






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



44
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

135,60

447
A la Universidad de León

30,60

448
A la Universidad de Zaragoza

105,00

48
A familias e instituciones sin fines de lucro

3,01

480
A Instituciones sin fines de lucro

3,01


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

138,61






6
INVERSIONES REALES

22.227,22






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

36,06

831
Préstamos a largo plazo

36,06


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

36,06







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

54.401,58










23.228

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
3.021,04



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

20.261,35






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10.885,82






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

2.400,00

310
Intereses

2.400,00


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2.400,00






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



45
A Comunidades Autónomas

99,64

451
A la C.A. de Andalucia para el trasvase Guadiaro-Majaceite

99,64

48
A familias e instituciones sin fines de lucro

9,19

480
Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo.

2,97

482
Subvención al Comité Español de Grandes Presas

4,23

483
Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes

1,99


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

108,83






6
INVERSIONES REALES

238.937,74






7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



74
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

3.000,00

743
A la Sociedad Estatal Aguas del Guadalquivir

3.000,00

75
A Comunidades Autónomas

1.721,85

751
A la C.A. de Andalucia para el trasvase Guadiaro-Majaceite

1.721,85


TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.721,85






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

159,45

831
Préstamos a largo plazo

159,45


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

159,45






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

175.880,70

912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público

172.500,00

913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público

3.380,70


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

175.880,70







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

453.355,74










23.229

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
3.376,25



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

19.618,00






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.789,59






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

468,18

310
Intereses

468,18


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

468,18






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



44
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

113,41

440
Aportacion a la Universidad de Extremadura

50,00

441
Aportacion a la Universidad de Castilla-La Mancha

50,00

442
Aportacion a la Comunidad General de Usuarios del Acuifero Mancha Occidental

13,41

48
A familias e instituciones sin fines de lucro

35,16

482
Subvención al Comité Español de Grandes Presas.

1,96

483
Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes.

2,60

485
Becas según Reglamento del Organismo

30,60


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

148,57






6
INVERSIONES REALES

111.911,27






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

60,02

830
Préstamos a corto plazo

16,67

831
Préstamos a largo plazo

43,35


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

60,02






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

3.000,00

913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público

3.000,00


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

3.000,00







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

142.995,63










23.230

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
1.720,43



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

11.738,86






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.343,10






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

200,00

310
Intereses

200,00

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

9,28

352
Intereses de demora

9,28


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

209,28






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

22,33

481
Subvención al Comité Español de Grandes Presas

1,53

482
Becas a estudiantes de ingenieria en prácticas

20,49

483
Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes

0,31


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

22,33






6
INVERSIONES REALES

63.759,77






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

21,64

830
Préstamos a corto plazo

21,64


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

21,64






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

14.000,00

912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público

14.000,00


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

14.000,00







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

95.094,98










23.232

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
2.153,92



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

13.207,04






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.612,80






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

150,00

310
Intereses

150,00

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

318,23

352
Intereses de demora

318,23


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

468,23






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

510,00

480
Becas aplicación Directiva Marco del Agua

510,00


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

510,00






6
INVERSIONES REALES

45.547,92






7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



75
A Comunidades Autónomas

11.648,29

751
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura.

5.177,02

752
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura.

3.882,76

753
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura.

2.588,51

78
A familias e instituciones sin fines de lucro

30,00

780
A familias e instituciones

30,00


TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.678,29






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

65,28

830
Préstamos a corto plazo

8,16

831
Préstamos a largo plazo

57,12


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

65,28






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

500,00

912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público

500,00


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

500,00







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

75.589,56










23.233

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
1.256,08



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

7.654,37






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.334,54






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

1.244,00

310
Intereses

1.244,00

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

100,00

352
Intereses de demora

100,00


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

1.344,00






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

4,77

482
Subvención al Comité Español de Grandes Presas

1,43

483
Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes.

3,34

49
Al exterior

0,53

490
A la Red Internacional de Organismos de Cuenca

0,53


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,30






6
INVERSIONES REALES

66.556,31






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

80,00

830
Préstamos a corto plazo

40,00

831
Préstamos a largo plazo

40,00


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

80,00






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

4.020,14

913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público

4.020,14


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

4.020,14







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

81.994,66










23.234

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
3.601,71



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

18.709,22






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.552,91






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

200,00

310
Intereses

200,00

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

71,92

352
Intereses de demora

70,41

359
Otros gastos financieros

1,51


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

271,92






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

1,20

487
A la universidad Rey Juan Carlos I.

1,20


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,20






6
INVERSIONES REALES

77.744,00






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

39,82

830
Préstamos a corto plazo

13,28

831
Préstamos a largo plazo

26,54


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

39,82






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

20.000,00

912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público

20.000,00


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

20.000,00







TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

125.319,07










23.236

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
2.924,23



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

12.790,31






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
3,60



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

830,01






3
GASTOS FINANCIEROS



31
De préstamos en moneda nacional

4.937,00

310
Intereses

4.937,00

35
Intereses de demora y otros gastos financieros

165,00

352
Intereses de demora

165,00


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

5.102,00






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

9,26

480
Ayudas para estudios

9,26


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9,26






6
INVERSIONES REALES

111.073,00






7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



74
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

15.016,00

740
A la sociedad estatal Aguas del Segura S.A., para inversiones.

15.016,00


TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.016,00






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

120,00

831
Préstamos a largo plazo

120,00


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

120,00






9
PASIVOS FINANCIEROS



91
Amortización de préstamos en moneda nacional

1.559,00

913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público

1.559,00


TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

1.559,00







TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

146.499,58










23.237

PARQUE DE MAQUINARIA



1
GASTOS DE PERSONAL



16000
Seguridad Social
1.841,20



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

7.826,31






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,35



TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

928,29






6
INVERSIONES REALES

1.812,86






8
ACTIVOS FINANCIEROS



83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

98,15

830
Préstamos a corto plazo

8,00

831
Préstamos a largo plazo

90,15


TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

98,15







TOTAL PARQUE DE MAQUINARIA

10.665,61












TOTAL Gestión e infraestructuras del agua

1.929.908,70