PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -5.340 | -4.934 | |||||
Cobros | 18.461 | 27.000 | |||||
Pagos | -23.801 | -31.934 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||||||
Cobros | |||||||
Pagos | |||||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 15.000 | 15.000 | |||||
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 15.000 | 15.000 | |||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | |||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 9.660 | 10.066 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4.650 | 14.310 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.310 | 24.376 |