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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2.077,17 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1.295,43 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 180,31 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 233,89 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 234,09 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 186,69 | |||
12005 | Trienios | 195,63 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 264,82 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 781,74 | |||
12100 | Complemento de destino | 399,03 | |||
12101 | Complemento específico | 382,71 | |||
13 | Laborales | 7.808,50 | |||
130 | Laboral fijo | 7.404,02 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 5.523,13 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.880,89 | |||
131 | Laboral eventual | 404,48 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 140,99 | |||
150 | Productividad | 127,37 | |||
151 | Gratificaciones | 13,62 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.292,57 | |||
160 | Cuotas sociales | 3.213,67 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 3.213,67 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 78,90 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 18,80 | ||
v | 16204 | Acción social | 24,53 | ||
16205 | Seguros | 29,22 | |||
16209 | Otros | 6,35 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13.319,23 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 890,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 50,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 60,00 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 60,00 | |||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 20,00 | |||
209 | Cánones | 700,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5.710,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 4.000,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 100,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 200,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 200,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 10,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 200,00 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 1.000,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 115.926,63 | |||
220 | Material de oficina | 135,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 50,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 60,00 | |||
221 | Suministros | 102.280,00 | |||
22100 | Energía eléctrica | 30.000,00 | |||
22101 | Agua | 67.000,00 | |||
22103 | Combustible | 200,00 | |||
22104 | Vestuario | 60,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 20,00 | |||
22199 | Otros suministros | 5.000,00 | |||
222 | Comunicaciones | 121,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 100,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 20,00 | |||
22299 | Otras | 1,00 | |||
223 | Transportes | 7,90 | |||
224 | Primas de seguros | 150,00 | |||
225 | Tributos | 340,00 | |||
22500 | Estatales | 60,00 | |||
22501 | Autonómicos | 30,00 | |||
22502 | Locales | 250,00 | |||
226 | Gastos diversos | 450,73 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 150,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 100,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10,00 | |||
22699 | Otros | 188,90 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 12.442,00 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 1.200,00 | |||
22701 | Seguridad | 1.200,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 10.030,00 | |||
22799 | Otros | 12,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 345,73 | |||
230 | Dietas | 220,52 | |||
231 | Locomoción | 105,21 | |||
232 | Traslado | 5,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 15,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 5,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 122.877,36 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 600,00 | ||
v | 310 | Intereses | 600,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 500,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 400,00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 100,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.100,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 600,00 | |||
601 | Otras | 600,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 39.411,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 39.411,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 40.011,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 120,00 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 120,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 120,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 120,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 30.000,00 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 30.000,00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 207.427,59 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 21,20 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 21,20 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,20 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 21,20 | ||||
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA | 207.448,79 |