Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
6.394,52
120
Retribuciones básicas
3.280,61
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
627,83
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
667,46
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
572,22
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
270,38
12005
Trienios
558,43
12006
Pagas extraordinarias
584,29
121
Retribuciones complementarias
3.113,91
12100
Complemento de destino
1.374,79
12101
Complemento específico
1.739,12
13
Laborales
7.095,00
130
Laboral fijo
6.849,72
13000
Retribuciones básicas
6.334,12
13001
Otras remuneraciones
515,60
131
Laboral eventual
245,28
15
Incentivos al rendimiento
386,20
150
Productividad
311,40
151
Gratificaciones
74,80
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.894,96
160
Cuotas sociales
3.645,02
v
16000
Seguridad Social
3.645,02
162
Gastos sociales del personal
249,94
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
20,12
16201
Economatos y comedores
100,61
v
16204
Acción social
68,85
16205
Seguros
30,18
16209
Otros
30,18
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.770,68
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
95,28
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
37,98
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
57,30
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.855,00
210
Infraestructura y bienes naturales
40,00
212
Edificios y otras construcciones
600,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
600,00
214
Elementos de transporte
400,00
215
Mobiliario y enseres
15,00
216
Equipos para procesos de la información
200,00
22
Material, suministros y otros
14.082,41
220
Material de oficina
156,00
22000
Ordinario no inventariable
100,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6,00
22002
Material informático no inventariable
50,00
221
Suministros
5.525,10
22100
Energía eléctrica
3.590,00
22101
Agua
24,00
22102
Gas
20,00
22103
Combustible
1.000,00
22104
Vestuario
145,00
22105
Alimentación
1,10
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
5,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
15,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
15,00
22199
Otros suministros
710,00
222
Comunicaciones
401,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
400,00
22201
Postales y mensajería
1,00
224
Primas de seguros
110,00
225
Tributos
4.215,00
22500
Estatales
112,00
22502
Locales
203,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.900,00
226
Gastos diversos
336,83
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
105,00
22603
Jurídicos, contenciosos
180,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
22699
Otros
25,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.338,48
22700
Limpieza y aseo
338,48
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.500,00
22799
Otros
1.500,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
377,00
230
Dietas
350,00
231
Locomoción
25,00
233
Otras indemnizaciones
2,00
24
Gastos de publicaciones
5,00
240
Gastos de edición y distribución
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
16.414,69
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
100,00
v
310
Intereses
100,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
3.010,00
v
352
Intereses de demora
3.000,00
v
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
3.110,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
4,14
v
488
Comité Español de Grandes Presas
3,64
v
489
Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA
0,50
v
49
Al exterior
1,60
v
491
Instituto Mediterráneo del Agua
0,60
v
492
Red Internacional de Organismos de Cuenca
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,74
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
200,00
601
Otras
200,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
22.000,00
611
Otras
22.000,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
300,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
300,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.700,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.700,00
TOTAL INVERSIONES REALES
29.700,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
700,00
v
740
Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla
700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
700,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
90,00
v
830
Préstamos a corto plazo
40,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,00
v
831
Préstamos a largo plazo
50,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
90,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
7.000,00
v
912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público
7.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
7.000,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
74.791,11
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
505,74
120
Retribuciones básicas
228,55
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
78,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
45,09
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
16,94
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
18,78
12005
Trienios
24,90
12006
Pagas extraordinarias
44,61
121
Retribuciones complementarias
277,19
12100
Complemento de destino
130,56
12101
Complemento específico
146,63
13
Laborales
165,07
130
Laboral fijo
165,07
13000
Retribuciones básicas
159,99
13001
Otras remuneraciones
5,08
15
Incentivos al rendimiento
20,88
150
Productividad
15,63
151
Gratificaciones
5,25
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
151,00
160
Cuotas sociales
146,93
v
16000
Seguridad Social
146,93
162
Gastos sociales del personal
4,07
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
0,30
v
16204
Acción social
1,84
16205
Seguros
1,93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
842,69
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
21,78
220
Material de oficina
1,02
22000
Ordinario no inventariable
0,54
22002
Material informático no inventariable
0,48
226
Gastos diversos
20,76
22602
Publicidad y propaganda
20,30
22606
Reuniones, conferencias y cursos
0,46
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,00
230
Dietas
20,00
231
Locomoción
3,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
44,78
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
19,50
v
485
Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo
19,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19,50
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
100,00
601
Otras
100,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
100,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
100,00
TOTAL INVERSIONES REALES
300,00
TOTAL Calidad del agua
1.206,97
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
75.998,08