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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 8.464,11 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4.629,71 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 865,64 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 701,72 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 869,33 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 621,19 | |||
12005 | Trienios | 666,71 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 905,12 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.834,40 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.732,24 | |||
12101 | Complemento específico | 2.071,05 | |||
12102 | Indemnización por residencia | 31,11 | |||
13 | Laborales | 10.161,26 | |||
130 | Laboral fijo | 10.161,26 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 8.703,83 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.457,43 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 506,76 | |||
150 | Productividad | 390,02 | |||
151 | Gratificaciones | 116,74 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4.964,87 | |||
160 | Cuotas sociales | 4.723,95 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 4.706,37 | ||
16009 | Otras | 17,58 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 240,92 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 40,65 | ||
v | 16204 | Acción social | 97,84 | ||
16205 | Seguros | 91,10 | |||
16209 | Otros | 11,33 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 24.097,00 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 169,27 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2,00 | ||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 12,24 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 155,03 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.196,90 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 150,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 300,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 11,45 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 6,73 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 688,72 | |||
22 | Material, suministros y otros | 33.421,59 | |||
220 | Material de oficina | 167,55 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 130,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 22,55 | |||
221 | Suministros | 14.604,89 | |||
22100 | Energía eléctrica | 13.616,24 | |||
22101 | Agua | 30,00 | |||
22103 | Combustible | 615,15 | |||
22104 | Vestuario | 248,99 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 56,76 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1,42 | |||
22199 | Otros suministros | 36,33 | |||
222 | Comunicaciones | 827,63 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 826,63 | |||
22201 | Postales y mensajería | 1,00 | |||
224 | Primas de seguros | 100,00 | |||
225 | Tributos | 12.561,10 | |||
22500 | Estatales | 5,03 | |||
22501 | Autonómicos | 6,07 | |||
22502 | Locales | 1.050,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 11.500,00 | ||
226 | Gastos diversos | 3.512,57 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 261,32 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 3.101,28 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 100,00 | |||
22699 | Otros | 48,14 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.647,85 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 476,48 | |||
22701 | Seguridad | 842,17 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 329,20 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 447,43 | |||
230 | Dietas | 292,34 | |||
231 | Locomoción | 155,09 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 28,60 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 28,60 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.263,79 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 250,00 | ||
v | 310 | Intereses | 250,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 250,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 49 | Al exterior | 242,33 | ||
v | 490 | Proyecto lifewatch ERIC | 242,33 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242,33 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 50.982,60 | |||
611 | Otras | 50.982,60 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.500,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.500,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 500,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 500,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 52.982,60 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 11.000,00 | ||
v | 743 | Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II | 11.000,00 | ||
v | 74300 | Transferencias a Aguas de las Cuencas de España | 11.000,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.000,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 162,04 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 162,04 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 162,04 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 162,04 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 24.887,36 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 24.887,36 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 24.887,36 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 148.885,12 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 16,89 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16,15 | |||
209 | Cánones | 0,74 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.084,86 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 32,83 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 37,30 | |||
214 | Elementos de transporte | 30,54 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 1,19 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 983,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 189,56 | |||
220 | Material de oficina | 3,98 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,98 | |||
221 | Suministros | 5,41 | |||
22199 | Otros suministros | 5,41 | |||
222 | Comunicaciones | 81,92 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 78,40 | |||
22299 | Otras | 3,52 | |||
225 | Tributos | 0,87 | |||
22501 | Autonómicos | 0,87 | |||
226 | Gastos diversos | 3,17 | |||
22699 | Otros | 3,17 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 94,21 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 94,21 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 258,81 | |||
230 | Dietas | 131,55 | |||
231 | Locomoción | 127,26 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.550,12 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 11.707,00 | |||
611 | Otras | 11.707,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 11.707,00 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 13.257,12 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 7,49 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 7,49 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,49 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 7,49 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 162.149,73 |