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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 4.899,10 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2.578,53 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 524,31 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 453,35 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 456,84 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 223,66 | |||
12005 | Trienios | 469,84 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 450,53 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2.320,57 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.036,46 | |||
12101 | Complemento específico | 1.284,11 | |||
13 | Laborales | 2.536,81 | |||
130 | Laboral fijo | 2.473,50 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 2.109,33 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 364,17 | |||
131 | Laboral eventual | 63,31 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 301,29 | |||
150 | Productividad | 241,47 | |||
151 | Gratificaciones | 59,82 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.777,63 | |||
160 | Cuotas sociales | 1.654,09 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 1.654,09 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 123,54 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 6,20 | ||
v | 16204 | Acción social | 12,05 | ||
16205 | Seguros | 74,70 | |||
16209 | Otros | 30,59 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 9.514,83 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 100,20 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 100,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,20 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 109,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 5,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 9,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 25,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 17,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 23,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 1.580,47 | |||
220 | Material de oficina | 116,60 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 55,95 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 52,65 | |||
221 | Suministros | 384,31 | |||
22100 | Energía eléctrica | 120,00 | |||
22101 | Agua | 6,00 | |||
22103 | Combustible | 152,07 | |||
22104 | Vestuario | 25,24 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 6,00 | |||
22199 | Otros suministros | 60,00 | |||
222 | Comunicaciones | 147,75 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 137,50 | |||
22201 | Postales y mensajería | 3,25 | |||
22299 | Otras | 7,00 | |||
223 | Transportes | 2,10 | |||
224 | Primas de seguros | 10,80 | |||
225 | Tributos | 150,10 | |||
22501 | Autonómicos | 0,10 | |||
22502 | Locales | 70,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 80,00 | ||
226 | Gastos diversos | 146,74 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,52 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 125,69 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12,10 | |||
22699 | Otros | 1,60 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 622,07 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 323,66 | |||
22701 | Seguridad | 75,49 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 170,00 | |||
22799 | Otros | 52,92 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 296,00 | |||
230 | Dietas | 250,00 | |||
231 | Locomoción | 45,00 | |||
232 | Traslado | 0,50 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 0,50 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 4,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.089,67 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 585,11 | ||
v | 310 | Intereses | 585,11 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 21,32 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 21,32 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 606,43 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 400,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 400,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.100,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 3.100,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 950,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 950,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 690,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 690,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.400,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.400,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 6.540,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 15,00 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 15,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 15,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 15,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 8.860,91 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 8.860,91 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 8.860,91 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 27.626,84 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 85,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 85,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 133,20 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 54,20 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 33,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 10,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 10,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 778,70 | |||
220 | Material de oficina | 72,83 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 37,13 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 29,70 | |||
221 | Suministros | 53,16 | |||
22101 | Agua | 3,00 | |||
22104 | Vestuario | 15,16 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 2,00 | |||
22199 | Otros suministros | 27,00 | |||
222 | Comunicaciones | 84,01 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 80,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 2,17 | |||
22299 | Otras | 1,84 | |||
223 | Transportes | 4,69 | |||
224 | Primas de seguros | 8,00 | |||
225 | Tributos | 16,00 | |||
22502 | Locales | 16,00 | |||
226 | Gastos diversos | 100,00 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 67,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,00 | |||
22699 | Otros | 25,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 440,01 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 75,01 | |||
22701 | Seguridad | 80,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 185,00 | |||
22799 | Otros | 100,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 4,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.000,90 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 1.037,56 | ||
v | 310 | Intereses | 1.037,56 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 12,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 12,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.049,56 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 49 | Al exterior | 1,00 | ||
v | 490 | Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual | 1,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.900,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 1.400,00 | |||
601 | Otras | 500,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 100,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 100,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 750,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 750,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 2.830,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 14.624,70 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 14.624,70 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 14.624,70 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 19.506,16 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | 47.133,00 |