PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -924.371 | 62.671 | |||||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 60.030 | 94.151 | |||||
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -354.572 | -162.676 | |||||
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 9.712.255 | 3.336.986 | |||||
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -10.316.358 | -3.165.439 | |||||
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | -25.726 | -40.351 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1.077.013 | -37.671 | |||||
6. PAGOS | -3.621 | -3.804 | |||||
7. COBROS | 1.080.634 | -33.867 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -186.000 | -25.000 | |||||
8. PAGOS | -186.000 | -25.000 | |||||
8.1 Dividendos | -186.000 | -25.000 | |||||
8.2 Pasivos subordinados | |||||||
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||||||
9. COBROS | |||||||
9.1 Pasivos subordinados | |||||||
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||||||
9.5 Transferencias de capital (+) | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -33.358 | ||||||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 437.825 | 404.470 | |||||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 404.467 | 404.470 |