PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO) |
(miles de euros) |
| |||
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 152.335 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -512.164 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 184.724 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 13.311 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | 18.371 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -13.026 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 156 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 206 | ||
g) Ingresos financieros (-) | -174.538 | ||
h) Gastos financieros (+) | 190.975 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | -2.343 | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | -891 | ||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -379.157 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -349.952 | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 44.063 | ||
a) Existencias (+/-) | -52.807 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -162.288 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | -6.486 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 9.469 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 204.540 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 51.635 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -70.081 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -21.603 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | 186.004 | ||
c) Cobros de intereses (+) | 2.688 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 2.333 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -239.503 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -385.847 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -332.825 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | -15.663 | ||
b) Inmovilizado intangible | -37.743 | ||
c) Inmovilizado material | -244.981 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | -11.925 | ||
e) Otros activos financieros | -21.742 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | -771 | ||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 38.210 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 19.408 | ||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | 5.436 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | 115 | ||
e) Otros activos financieros | 12.529 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g) Otros activos | 722 | ||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -294.615 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 121 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 121 | ||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 121 | ||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 726.549 | ||
a) Emisión | 1.268.314 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 1.093.133 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 174.718 | ||
- De la Administración General del Estado | 148.595 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 492 | ||
- De otros | 25.631 | ||
6. Otras deudas (+) | 463 | ||
b) Devolución y amortización de | -541.765 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -489.382 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -52.383 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -9.183 | ||
a) Dividendos (-) | -9.183 | ||
- A la Administración General del Estado | -1.010 | ||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -6.997 | ||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | -1.176 | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 717.487 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -969 | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 36.056 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 550.943 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 586.999 |