PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | -52 | 270 | |||||
Excedente del ejercicio antes de impuestos | 121 | ||||||
Ajustes del resultado | 13 | 84 | |||||
Cambios en el capital corriente | -186 | 182 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4 | ||||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2.338 | -290 | |||||
Pagos por inversiones (-) | -2.338 | -1.040 | |||||
Cobros por desinversiones (+) | 750 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2.398 | ||||||
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social | |||||||
Pagos por disminuciones del fondo social | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2 | ||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 3.460 | ||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1.064 | ||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 8 | -20 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 114 | 122 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 122 | 102 |