Informe lineal
| ||||||||
|
Económica | Explicación | ESTADO | OO.AA. | AGENCIAS | O.ENTIDADES | S.SOCIAL | Total |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 16.371.405,03 | 1.703.132,34 | 505.907,61 | 1.130.571,23 | 2.369.442,12 | 22.080.458,33 |
10 | Altos cargos | 68.611,44 | 1.633,13 | 864,13 | 3.501,08 | 163,71 | 74.773,49 |
11 | Personal eventual | 40.362,67 | 1.663,72 | 1.385,98 | 43.412,37 | ||
12 | Funcionarios | 12.128.814,39 | 1.028.493,33 | 317.997,80 | 849.380,27 | 750.187,09 | 15.074.872,88 |
13 | Laborales | 765.101,06 | 329.219,05 | 69.703,08 | 135.474,65 | 858.978,77 | 2.158.476,61 |
14 | Otro personal | 18.473,18 | 4.870,83 | 676,95 | 303,64 | 104,00 | 24.428,60 |
15 | Incentivos al rendimiento | 681.506,72 | 107.614,65 | 27.862,79 | 85.688,10 | 232.352,05 | 1.135.024,31 |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.668.535,57 | 229.637,63 | 88.802,86 | 54.837,51 | 527.656,50 | 3.569.470,07 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.034.752,07 | 2.607.193,41 | 240.803,99 | 431.524,54 | 1.498.431,86 | 7.812.705,87 |
20 | Arrendamientos y cánones | 177.180,24 | 39.641,06 | 15.707,25 | 37.792,93 | 72.614,65 | 342.936,13 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 315.092,82 | 135.091,22 | 24.182,18 | 43.019,60 | 133.016,62 | 650.402,44 |
22 | Material, suministros y otros | 2.229.876,60 | 774.633,32 | 167.231,55 | 335.163,49 | 775.182,13 | 4.282.087,09 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 298.264,91 | 49.429,66 | 29.028,22 | 13.954,10 | 29.069,42 | 419.746,31 |
24 | Gastos de publicaciones | 4.534,87 | 3.733,30 | 1.254,50 | 1.594,42 | 1.103,05 | 12.220,14 |
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 9.802,63 | 1.573.215,37 | 378.511,85 | 1.961.529,85 | ||
26 | Servicios sociales con medios ajenos | 108.934,14 | 108.934,14 | ||||
27 | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 3.400,29 | 3.400,29 | ||||
28 | Gastos relacionados con la actividad comercial | 31.449,48 | 31.449,48 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 32.229.498,24 | 18.086,41 | 1.531,50 | 1.247,74 | 15.872,84 | 32.266.236,73 |
30 | De deuda pública en euros | 30.920.957,20 | 30.920.957,20 | ||||
31 | De préstamos en euros | 962.790,80 | 5.066,67 | 10,00 | 2,71 | 967.870,18 | |
32 | De deuda pública en moneda extranjera | 214.989,00 | 214.989,00 | ||||
33 | De préstamos en moneda extranjera | 72.256,00 | 72.256,00 | ||||
34 | De depósitos y fianzas | 14,50 | 3,65 | 18,15 | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 58.490,74 | 13.016,09 | 1.531,50 | 1.237,74 | 15.870,13 | 90.146,20 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.232.651,45 | 32.155.260,76 | 189.535,63 | 5.188,84 | 138.365.027,93 | 237.947.664,61 |
40 | A la Administración del Estado | ||||||
41 | A Organismos Autónomos | ||||||
42 | A la Seguridad Social | ||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 18,00 | 18,00 | ||||
A Agencias Estatales | 18,00 | 18,00 | |||||
A otros Organismos Públicos | |||||||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 1.459.193,82 | 144.551,85 | 14.472,63 | 80,00 | 22.000,00 | 1.640.298,30 |
45 | A Comunidades Autónomas | 18.559.962,70 | 2.163.660,08 | 4.001,53 | 280,00 | 1.604.578,80 | 22.332.483,11 |
46 | A Entidades Locales | 16.379.515,32 | 275.353,87 | 55,00 | 16.654.924,19 | ||
47 | A empresas privadas | 252.861,49 | 5.987.465,54 | 13,00 | 80,00 | 81.053,32 | 6.321.473,35 |
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 16.564.550,02 | 23.574.954,20 | 66.852,59 | 4.060,42 | 136.649.835,81 | 176.860.253,04 |
49 | Al exterior | 14.016.550,10 | 9.275,22 | 104.140,88 | 688,42 | 7.560,00 | 14.138.214,62 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 118.868.306,79 | 36.483.672,92 | 937.778,73 | 1.568.532,35 | 142.248.774,75 | 300.107.065,54 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2.381.740,00 | 2.381.740,00 | ||||
50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | 2.366.740,00 | 2.366.740,00 | ||||
51 | Otros Imprevistos | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | 2.381.740,00 | 2.381.740,00 | |||||
6 | INVERSIONES REALES | 5.330.349,46 | 829.138,93 | 197.847,74 | 89.591,49 | 211.997,27 | 6.658.924,89 |
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.000.581,46 | 50.538,61 | 1.822,59 | 1.052.942,66 | ||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.359.016,87 | 220.538,09 | 1.579.554,96 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 260.600,19 | 133.040,44 | 40.867,14 | 14.941,84 | 127.429,00 | 576.878,61 |
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 245.130,28 | 168.221,21 | 36.905,66 | 69.012,85 | 84.568,27 | 603.838,27 |
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 275.390,82 | 194.076,09 | 118.252,35 | 5.636,80 | 593.356,06 | |
65 | Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 1.920.113,36 | 57.066,49 | 1.977.179,85 | |||
66 | Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 254.507,91 | 200,00 | 254.707,91 | |||
67 | Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | 15.008,57 | 5.458,00 | 20.466,57 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.559.435,63 | 1.318.466,85 | 672.009,15 | 3.746.060,00 | 9.295.971,63 | |
70 | A la Administración del Estado | ||||||
71 | A Organismos Autónomos | ||||||
72 | A la Seguridad Social | ||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | ||||||
A Agencias Estatales | |||||||
A otros Organismos Públicos | |||||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 1.144.721,21 | 40.501,40 | 10.668,66 | 1.195.891,27 | ||
75 | A Comunidades Autónomas | 1.403.526,72 | 141.762,12 | 271.647,64 | 1.816.936,48 | ||
76 | A Entidades Locales | 43.455,10 | 6.843,67 | 6.063,93 | 56.362,70 | ||
77 | A empresas privadas | 260.776,68 | 1.107.580,36 | 80.428,14 | 3.746.000,00 | 5.194.785,18 | |
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 226.666,43 | 18.775,90 | 229.179,45 | 474.621,78 | ||
79 | Al exterior | 480.289,49 | 3.003,40 | 74.021,33 | 60,00 | 557.374,22 | |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 8.889.785,09 | 2.147.605,78 | 869.856,89 | 3.835.651,49 | 211.997,27 | 15.954.896,52 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 130.139.831,88 | 38.631.278,70 | 1.807.635,62 | 5.404.183,84 | 142.460.772,02 | 318.443.702,06 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 34.395.570,48 | 7.738,03 | 585,49 | 1.352,52 | 2.262.230,63 | 36.667.477,15 |
80 | Adquisición de deuda del Sector Público | 1.556.554,41 | 1.556.554,41 | ||||
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 12.051.430,09 | 155,00 | 12.051.585,09 | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 3.054.415,17 | 7.530,46 | 570,49 | 1.351,52 | 23.447,17 | 3.087.314,81 |
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 284,60 | 49,57 | 15,00 | 1,00 | 8.275,82 | 8.625,99 |
85 | Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público | 173.069,55 | 173.069,55 | ||||
86 | Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público | 250,00 | 3,00 | 253,00 | |||
87 | Aportaciones patrimoniales | 18.846.918,67 | 18.846.918,67 | ||||
88 | Dotaciones | 673.953,23 | 673.953,23 | ||||
89 | Suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismos internacionales | 269.202,40 | 269.202,40 | ||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 87.904.189,98 | 107.926,81 | 10.000,00 | 33,50 | 88.022.150,29 | |
90 | Amortización de deuda pública en euros | 86.406.151,47 | 86.406.151,47 | ||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 1.221.068,51 | 107.824,81 | 10.000,00 | 33,50 | 1.338.926,82 | |
92 | Amortización de deuda pública en moneda extranjera | 276.654,00 | 276.654,00 | ||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 315,00 | 102,00 | 417,00 | |||
95 | Puesta en circulación de moneda metálica | 1,00 | 1,00 | ||||
96 | Devolución de participaciones en centros mancomunados | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 122.299.760,46 | 115.664,84 | 10.585,49 | 1.352,52 | 2.262.264,13 | 124.689.627,44 | |
TOTAL | 252.439.592,34 | 38.746.943,54 | 1.818.221,11 | 5.405.536,36 | 144.723.036,15 | 443.133.329,50 |