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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 5.056,49 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2.634,41 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 564,56 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 464,92 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 479,98 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 232,41 | |||
12005 | Trienios | 421,62 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 470,92 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2.422,08 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.084,88 | |||
12101 | Complemento específico | 1.337,20 | |||
13 | Laborales | 2.548,94 | |||
130 | Laboral fijo | 2.490,29 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 2.141,36 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 348,93 | |||
131 | Laboral eventual | 58,65 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 276,79 | |||
150 | Productividad | 217,93 | |||
151 | Gratificaciones | 58,86 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.769,01 | |||
160 | Cuotas sociales | 1.647,26 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 1.647,26 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 121,75 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 6,10 | ||
v | 16204 | Acción social | 12,05 | ||
16205 | Seguros | 73,50 | |||
16209 | Otros | 30,10 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 9.651,23 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 135,70 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 135,50 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,20 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 129,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 5,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 9,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 55,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 17,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 13,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 1.545,04 | |||
220 | Material de oficina | 91,60 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 60,95 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 22,65 | |||
221 | Suministros | 571,38 | |||
22100 | Energía eléctrica | 287,07 | |||
22101 | Agua | 6,00 | |||
22103 | Combustible | 152,07 | |||
22104 | Vestuario | 45,24 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 6,00 | |||
22199 | Otros suministros | 60,00 | |||
222 | Comunicaciones | 155,25 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 130,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 18,25 | |||
22299 | Otras | 7,00 | |||
223 | Transportes | 2,10 | |||
224 | Primas de seguros | 10,80 | |||
225 | Tributos | 150,10 | |||
22501 | Autonómicos | 0,10 | |||
22502 | Locales | 70,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 80,00 | ||
226 | Gastos diversos | 146,74 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,52 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 125,69 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12,10 | |||
22699 | Otros | 1,60 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 417,07 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 243,66 | |||
22701 | Seguridad | 75,49 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 45,00 | |||
22799 | Otros | 52,92 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 296,00 | |||
230 | Dietas | 250,00 | |||
231 | Locomoción | 45,00 | |||
232 | Traslado | 0,50 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 0,50 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 4,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.109,74 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 662,00 | ||
v | 310 | Intereses | 662,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 21,32 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 21,32 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 683,32 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 643,30 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 643,30 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2.390,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 2.390,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 680,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 680,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 899,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 899,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.355,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.355,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 5.967,30 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 15,00 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 15,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 15,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 15,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 7.510,91 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 7.510,91 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 7.510,91 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 25.937,50 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 70,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 70,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 79,20 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 4,20 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 33,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 10,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 6,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 848,90 | |||
220 | Material de oficina | 38,84 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 26,13 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 9,71 | |||
221 | Suministros | 68,16 | |||
22101 | Agua | 3,00 | |||
22104 | Vestuario | 30,16 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 2,00 | |||
22199 | Otros suministros | 27,00 | |||
222 | Comunicaciones | 94,01 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 80,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 12,17 | |||
22299 | Otras | 1,84 | |||
223 | Transportes | 4,69 | |||
224 | Primas de seguros | 7,20 | |||
225 | Tributos | 16,00 | |||
22502 | Locales | 16,00 | |||
226 | Gastos diversos | 139,50 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 67,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,00 | |||
22699 | Otros | 64,50 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 480,50 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 120,01 | |||
22701 | Seguridad | 75,49 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 185,00 | |||
22799 | Otros | 100,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 4,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.002,10 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 1.247,00 | ||
v | 310 | Intereses | 1.247,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 12,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 12,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.259,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 49 | Al exterior | 1,00 | ||
v | 490 | Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual. | 1,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.661,70 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 1.661,70 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 100,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 100,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 810,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 810,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 2.651,70 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 75 | A Comunidades Autónomas | 10,00 | ||
v | 750 | Canon de vertidos. | 10,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 11.474,69 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 11.474,69 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 11.474,69 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 16.398,49 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | 42.335,99 |