PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -282.797 | -22.778 | |||||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 315.344 | 48.029 | |||||
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -421.011 | -41.989 | |||||
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 12.983.036 | 7.834.658 | |||||
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -13.212.383 | -7.842.893 | |||||
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | 52.217 | -20.583 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 303.085 | 47.778 | |||||
6. PAGOS | -8.636.618 | -3.950 | |||||
7. COBROS | 8.939.703 | 51.728 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -24.270 | -25.000 | |||||
8. PAGOS | -25.000 | -25.000 | |||||
8.1 Dividendos | -25.000 | -25.000 | |||||
8.2 Pasivos subordinados | |||||||
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||||||
9. COBROS | 730 | ||||||
9.1 Pasivos subordinados | |||||||
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 730 | ||||||
9.5 Transferencias de capital (+) | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -3.982 | ||||||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 60.024 | 437.825 | |||||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 56.042 | 437.825 |