PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -22.778 | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 48.029 | ||
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -41.989 | ||
2.1 Amortización | 5.000 | ||
2.2 Otros ajustes | -46.989 | ||
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 7.834.658 | ||
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar | 41.051 | ||
3.2 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | |||
3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 386.795 | ||
3.4 Préstamos y partidas a cobrar | 7.209.616 | ||
3.5 Otros activos de explotación | 197.196 | ||
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -7.842.893 | ||
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar | -40.320 | ||
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | |||
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | -7.760.774 | ||
4.4 Otros pasivos de explotación | -41.799 | ||
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | -20.583 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 47.778 | ||
6. PAGOS | -3.950 | ||
6.1 Activos tangibles | -1.813 | ||
6.2 Activos intangibles | -2.137 | ||
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | |||
6.4 Otras unidades de negocio | |||
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |||
6.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | |||
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |||
7. COBROS | 51.728 | ||
7.1 Activos tangibles | |||
7.2 Activos intangibles | |||
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | |||
7.4 Otras unidades de negocio | |||
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |||
7.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 51.728 | ||
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -25.000 | ||
8. PAGOS | -25.000 | ||
8.1 Dividendos | -25.000 | ||
8.2 Pasivos subordinados | |||
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio | |||
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | |||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
9. COBROS | |||
9.1 Pasivos subordinados | |||
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio | |||
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||
9.5 Transferencias de capital (+) | |||
Del Estado | |||
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
De la Unión Europea | |||
De otros | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | |||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 437.825 | ||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 437.825 |