PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.184 | 6.812 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.923 | 4.648 | |||||
Ajustes del resultado | 30.061 | -56.149 | |||||
Cambios en el capital corriente | -27.629 | 69.548 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -12.539 | -11.235 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -71.836 | -33.834 | |||||
Pagos por inversiones | -71.836 | -33.834 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 167.470 | 100.668 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 35.586 | ||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 90.872 | 105.693 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 75.477 | 29.509 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -34.465 | -34.534 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 92.450 | 73.646 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 48.334 | 140.784 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 140.784 | 214.430 |