PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -145.317 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -468.857 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 181.134 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 28.071 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | -252.416 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -15.121 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -3.552 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -3.085 | ||
g) Ingresos financieros (-) | -171.104 | ||
h) Gastos financieros (+) | 161.731 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | -2.814 | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 375 | ||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -80.689 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -311.387 | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 478.093 | ||
a) Existencias (+/-) | 43.017 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -63.866 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | 203.060 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 242.577 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 655 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 52.650 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -62.838 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -17.752 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | 175.046 | ||
c) Cobros de intereses (+) | 5.429 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -896 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -224.665 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -198.919 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -277.047 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | -12.264 | ||
b) Inmovilizado intangible | -25.220 | ||
c) Inmovilizado material | -199.413 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | -15.977 | ||
e) Otros activos financieros | -23.382 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | -791 | ||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 32.295 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 10.025 | ||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | 5.089 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | 223 | ||
e) Otros activos financieros | 11.651 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 1.037 | ||
g) Otros activos | 4.270 | ||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -244.752 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 25 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 25 | ||
- De la Administración General del Estado | 25 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 313.326 | ||
a) Emisión | 749.150 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 535.509 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 213.366 | ||
- De la Administración General del Estado | 212.866 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 500 | ||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 275 | ||
b) Devolución y amortización de | -435.824 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -328.237 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -107.587 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -5.995 | ||
a) Dividendos (-) | -5.995 | ||
- A la Administración General del Estado | |||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -4.149 | ||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | -1.846 | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 307.356 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -465 | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -136.780 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 762.741 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 625.961 |