PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -18.483 | -21.623 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -23.524 | 4.586 | |||||
Ajustes del resultado | 49.226 | 22.365 | |||||
Cambios en el capital corriente | -48.509 | -52.929 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4.324 | 4.355 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3.298 | 20.886 | |||||
Pagos por inversiones | -13.184 | -71.273 | |||||
Cobros por desinversiones | 9.886 | 92.159 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 53.292 | -25.743 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 35.030 | 35.030 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | 472 | ||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 35.145 | -30.035 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 3.802 | ||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -21.157 | -30.738 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 31.511 | -26.480 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 20.711 | 52.222 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 52.222 | 25.742 |