PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 22.306 | 10.558 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.696 | 5.560 | |||||
Ajustes del resultado | 13.547 | 13.141 | |||||
Cambios en el capital corriente | 5.985 | -5.409 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3.922 | -2.734 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -18.270 | 3.752 | |||||
Pagos por inversiones | -18.270 | -12.451 | |||||
Cobros por desinversiones | 16.203 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -4.472 | -16.231 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 873 | 5.927 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -5.345 | -22.158 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -436 | -1.921 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 9.788 | 9.352 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9.352 | 7.431 |