PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 12.834 | 1.623 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 8.121 | 7.596 | |||||
Ajustes del resultado | 2.156 | -4.152 | |||||
Cambios en el capital corriente | 4.853 | -791 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2.296 | -1.030 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -694 | -1.831 | |||||
Pagos por inversiones | -726 | -1.907 | |||||
Cobros por desinversiones | 32 | 76 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -212 | -4.192 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -212 | -192 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -4.000 | ||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 11.928 | -4.400 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5.682 | 17.610 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 17.610 | 13.210 |