PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 343.551 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -1.278.908 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 178.294 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 6.373 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | -228.439 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -18.768 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -5.340 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -54 | ||
g) Ingresos financieros (-) | -161.437 | ||
h) Gastos financieros (+) | 194.794 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | -3.370 | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -912.916 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -328.045 | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 366.883 | ||
a) Existencias (+/-) | 59.312 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -125.304 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | -194 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 42.428 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -3.826 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 394.467 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -146.957 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -64.106 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | 141.982 | ||
c) Cobros de intereses (+) | 26.184 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -7.763 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -243.254 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -715.431 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -328.089 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | -57.268 | ||
b) Inmovilizado intangible | -23.043 | ||
c) Inmovilizado material | -120.215 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | -9.801 | ||
e) Otros activos financieros | -117.762 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 42.990 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 2.806 | ||
b) Inmovilizado intangible | 1 | ||
c) Inmovilizado material | 7.445 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | 84 | ||
e) Otros activos financieros | 31.837 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 817 | ||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -285.099 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 62.500 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 62.500 | ||
- De la Administración General del Estado | 62.500 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 758.488 | ||
a) Emisión | 905.328 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 500.000 | ||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 36.550 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 368.183 | ||
- De la Administración General del Estado | 367.683 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 500 | ||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 595 | ||
b) Devolución y amortización de | -146.840 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | -90.113 | ||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -55.616 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | 18.600 | ||
4. Otras deudas (-) | -19.711 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -7.044 | ||
a) Dividendos (-) | -7.044 | ||
- A la Administración General del Estado | |||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -3.348 | ||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | -3.696 | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 813.944 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -298 | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -186.884 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 401.002 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 214.118 |