PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -874 | -788 | |||||
Cobros | 3.066 | 3.062 | |||||
Pagos | -3.940 | -3.850 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -85 | -50 | |||||
Cobros | |||||||
Pagos | -85 | -50 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||||||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | 180 | 190 | |||||
Pagos pendientes de aplicación | -180 | -190 | |||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -959 | -838 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4.568 | 3.609 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.609 | 2.771 |