PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico |
(miles de euros) |
|
|
| |||||
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 752.652 | 1.471.831 | |||||
Cobros | 764.188 | 1.492.935 | |||||
Pagos | -11.536 | -21.104 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22.995.933 | -23.000.000 | |||||
Cobros | 4.067 | ||||||
Pagos | -23.000.000 | -23.000.000 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 22.085.705 | 21.528.169 | |||||
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 23.000.000 | 23.000.000 | |||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -914.295 | -1.471.831 | |||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | |||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -157.576 | ||||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 157.576 | ||||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO |