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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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8.363
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10.200
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2.936
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- Operaciones de gestión
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8.344
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9.293
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2.838
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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19
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907
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98
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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10.096
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10.101
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10.656
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- Operaciones de gestión
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10.096
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10.101
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10.656
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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10.000
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10.001
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10.556
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e) Ingresos financieros
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96
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100
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100
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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1.733
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-99
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7.720
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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1.758
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1.659
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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1.758
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1.659
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9.379
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