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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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24.657
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24.842
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20.607
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- Operaciones de gestión
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17.808
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16.347
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11.883
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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3.758
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6.804
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7.033
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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1.400
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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1.691
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1.691
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1.691
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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29.153
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22.328
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11.654
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- Operaciones de gestión
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25.453
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22.328
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11.654
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a) Ventas netas
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3.667
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8.125
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2.257
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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20.411
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12.960
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8.887
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e) Ingresos financieros
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480
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510
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510
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f) Otros ingresos de gestión
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895
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733
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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3.700
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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4.496
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-2.514
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-8.953
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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1.860
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22.342
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19.828
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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22.342
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19.828
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10.875
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