|
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA"
|
|
|
|
PAGOS
|
|
|
|
|
|
1. OPERACIONES DE GESTIÓN
|
11.883
|
|
a) Compras netas
|
|
|
b) Servicios exteriores
|
4.230
|
|
c) Tributos
|
|
|
d) Gastos de personal
|
7.131
|
|
e) Prestaciones sociales
|
513
|
|
f) Transferencias y subvenciones
|
|
|
g) Gastos financieros
|
9
|
|
|
|
|
2. GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
|
|
|
|
|
|
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
|
7.033
|
|
a) Destinados al uso general
|
|
|
b) Inmateriales
|
29
|
|
c) Materiales
|
7.004
|
|
d) Gestionadas
|
|
|
e) Financiero
|
|
|
|
|
|
4. CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO
|
|
|
a) Empréstitos y pasivos análogos
|
|
|
b) Préstamos recibidos
|
|
|
c) Otros conceptos
|
|
|
d) Provisiones para riesgos y gastos
|
|
|
|
|
|
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
|
|
|
a) En capital
|
|
|
b) Valores de renta fija
|
|
|
c) Créditos
|
|
|
d) Otros conceptos
|
|
|
|
|
|
6. CANCELACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
|
1.691
|
|
a) Empréstitos y pasivos análogos
|
|
|
b) Préstamos recibidos
|
1.691
|
|
c) Otros conceptos
|
|
|
|
|
|
7. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
|
|
|
|
|
|
TOTAL PAGOS
|
20.607
|
|
|
|
|
SUPERÁVIT DE TESORERÍA
|
|