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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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3.589
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6.524
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5.628
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- Operaciones de gestión
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726
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706
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1.123
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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490
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3.453
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3.140
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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2.003
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2.000
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1.000
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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365
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365
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365
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- Partidas pendientes de aplicación
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5
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COBROS
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4.161
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4.674
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3.690
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- Operaciones de gestión
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2.161
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2.231
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1.690
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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2.040
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2.141
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1.650
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e) Ingresos financieros
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121
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90
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40
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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440
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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2.000
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2.003
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2.000
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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572
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-1.850
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-1.938
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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3.598
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4.170
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2.320
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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4.170
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2.320
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382
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