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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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46.663
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52.411
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39.938
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- Operaciones de gestión
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22.903
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24.590
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25.124
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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23.177
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19.886
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620
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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6.200
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13.000
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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525
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1.695
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1.154
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- Partidas pendientes de aplicación
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58
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40
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40
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COBROS
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55.171
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45.573
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41.275
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- Operaciones de gestión
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47.410
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44.973
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39.775
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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38.913
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38.124
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35.505
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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5.000
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5.000
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2.000
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e) Ingresos financieros
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3.497
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1.849
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2.270
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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5.561
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600
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1.500
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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2.200
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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8.508
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-6.838
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1.337
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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13.403
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21.911
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15.073
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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21.911
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15.073
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16.410
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