|
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA"
|
|
|
|
|
|
COBROS
|
|
|
|
|
|
1. OPERACIONES DE GESTIÓN
|
39.775
|
|
a) Ventas netas
|
|
|
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
|
35.505
|
|
c) Cotizaciones sociales
|
|
|
d) Transferencias y subvenciones
|
2.000
|
|
e) Ingresos financieros
|
2.270
|
|
f) Otros ingresos de gestión
|
|
|
|
|
|
2. DEUDAS A LARGO PLAZO
|
|
|
a) Empréstitos y pasivos análogos
|
|
|
b) Préstamos recibidos
|
|
|
c) Otros conceptos
|
|
|
|
|
|
3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO
|
|
|
a) Inmaterial
|
|
|
b) Material
|
|
|
c) Financiero
|
|
|
|
|
|
4. DEUDAS A CORTO PLAZO
|
1.500
|
|
a) Empréstitos y pasivos análogos
|
|
|
b) Préstamos recibidos
|
|
|
c) Otros conceptos
|
1.500
|
|
|
|
|
5. ENAJENACIÓN O REINTEGRO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
|
|
|
a) Inversiones en capital
|
|
|
b) Inversiones en valores de renta fija
|
|
|
c) Créditos
|
|
|
d) Otros conceptos
|
|
|
|
|
|
6. APORTACIONES PATRIMONIALES
|
|
|
|
|
|
7. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
|
|
|
|
|
|
TOTAL COBROS
|
41.275
|
|
|
|
|
DÉFICIT DE TESORERÍA
|
|