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PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA"
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PAGOS
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1. OPERACIONES DE GESTIÓN
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25.124
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a) Compras netas
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b) Servicios exteriores
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6.698
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c) Tributos
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190
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d) Gastos de personal
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12.236
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e) Prestaciones sociales
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f) Transferencias y subvenciones
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6.000
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g) Gastos financieros
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2. GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
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3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
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620
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a) Destinados al uso general
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b) Inmateriales
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200
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c) Materiales
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420
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d) Gestionadas
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e) Financiero
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4. CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO
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a) Empréstitos y pasivos análogos
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b) Préstamos recibidos
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c) Otros conceptos
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d) Provisiones para riesgos y gastos
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5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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13.000
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a) En capital
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b) Valores de renta fija
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c) Créditos
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d) Otros conceptos
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13.000
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6. CANCELACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
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1.154
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a) Empréstitos y pasivos análogos
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b) Préstamos recibidos
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c) Otros conceptos
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1.154
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7. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
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40
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TOTAL PAGOS
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39.938
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SUPERÁVIT DE TESORERÍA
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1.337
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