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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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38.501
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290.985
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288.298
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- Operaciones de gestión
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24.093
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285.858
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283.448
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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14.197
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5.127
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4.850
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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- Partidas pendientes de aplicación
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211
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COBROS
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39.192
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290.719
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288.180
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- Operaciones de gestión
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28.126
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284.719
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285.180
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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27.162
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28.115
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28.680
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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256.400
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256.400
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e) Ingresos financieros
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964
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204
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100
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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6
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- Deudas a corto plazo
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60
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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11.000
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6.000
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3.000
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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691
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-266
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-118
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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1.288
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1.979
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1.713
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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1.979
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1.713
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1.595
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