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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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3.278
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3.184
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19.078
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- Operaciones de gestión
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410
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615
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577
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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968
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1.100
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18.479
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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1.900
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590
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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879
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22
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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4.938
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92.144
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67.860
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- Operaciones de gestión
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388
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172
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960
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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e) Ingresos financieros
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388
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172
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960
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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2.490
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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2.700
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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2.060
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91.972
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64.200
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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1.660
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88.960
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48.782
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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11.104
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12.764
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101.724
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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12.764
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101.724
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150.506
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