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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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238.974
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161.217
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128.407
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- Operaciones de gestión
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41.435
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43.926
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46.944
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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1.817
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37.406
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38.657
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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172.917
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79.885
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42.806
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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22.802
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- Partidas pendientes de aplicación
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3
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COBROS
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236.098
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159.019
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128.457
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- Operaciones de gestión
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49.480
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48.380
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48.775
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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49.307
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48.100
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48.500
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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e) Ingresos financieros
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14
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100
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100
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f) Otros ingresos de gestión
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159
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180
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175
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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28.774
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- Deudas a corto plazo
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5
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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186.610
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81.865
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79.682
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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3
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-2.876
|
-2.198
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50
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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6.624
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3.748
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1.550
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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3.748
|
1.550
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1.600
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